- تدقيق طلبات السداد الواردة من قبل محاسبي الفروع واكتمالها من حيث المرفقات
- كشف حساب المورد من النظام المحاسبي
- كشف حسابنا لدى المورد
- مذكرة تسوية ما بين الرصيدين أعلاه موضح بها أوجه الاختلاف
- طلب دفع او سداد موقع عليه من قبل مديرأو مندوب المشتريات بالمبلغ الواجب
سداده
- مراجعة اتفاقية التوريد المبرمة مع المورد والتأكد من استيفاء كامل الخصومات
المكتسبة على مختلف أنواعها (خصم تعجيل الدفع / خصومات على الكميات المسحوبة /
خصومات على التالف.... الخ)
- التأكد من اثبات مردودات المشتريات واثباتها في كشوفات المورد قبل السداد
- تبليغ رئيس الحسابات عن أي تجاوزات على سياسات الشراء في الشركة
- مراجعة اعتراضات الموردين ومطابقة ارصدة الحسابات ما بين الشركة والموردين
بالتعاون مع ادارة المشتريات
- اعداد طلب التحويل بعد المراجعة ورفعه الى المدير المالي للمراجعة النهائية
قبل التعميد الأخير من صاحب الصلاحية
- اعداد الجزء المكلف به من الميزانية السنوية
- إعداد بطاقات الموردين الجدد وإدخالها الى قاعدة بيانات الموردين في النظام
المحاسبي
- القيام بأي مهمة يكلفه بها المسؤول المباشر ضمن مجال الوظيفة
\- تسجيل العمليات اليومية \- ضبط الإدارة المالية والمصاريف للمؤسسة من رواتب واستهلاكات وغيرها \- عمل قوائم مالية \- تأسيس نظام مالي متكامل
\- اعداد التقارير المالية وتحليل البيانات \- اعداد ميزانية المراجعة كل شهر \- اعداد الدفاتر المحاسبية والاشراف عليها
المهام الوظيفية: \- جمع البيانات والمستندات الخاصة بعملاء الشركة \- المشاركة في إدخال الفواتير والقيود الخاصة بعملاء الشركة في البرامج المحاسبية \- القيام بالمهام ذات العلاقة التي تخدم عملاء الشركة
\- تسجيل العمليات اليومية والتكاليف \- ضبط الإدارة المالية والمصاريف للمؤسسة من رواتب واستهلاكات وغيرها \- عمل قوائم مالية \- تأسيس نظام مالي متكامل
1\. التنسيق مع المدير التنفيذي على استحداث وترقيم مراكز التكلفة والإيراد ات، بما يتطابق مع دليل الحسابات ودليل مراكز التكلفة الموضوع للجمعية 2\. التنسيق مع المدير التنفيذي على دمج أو تفريع مراكز التكلفة والإيراد المعمول بها، لتحقيق مزيد من الإيضاح والدقة وتقديم المعلومات لإدارة الجمعية 3\. التن…