رئيس حسابات

- الاشراف على فريق عمل ورسم خطط الاداء والتنفيذ وحركة انتقال المعلومة وعقد
الاجتماعات الاسبوعية المصغرة لتفقد احوال العمل وطرق التحسين المقترحة
- الاشراف على اعداد قيود اليومية الخاصة بالعمليات المالية للأنشطة بعد
مراجعتها
- التسجيل و الاشراف على دورة التكاليف بمعمل الشركة
- اعداد تقارير تكاليف المنتجات و الانحرافات بكل عناصرها
- اعداد تقرر عن تنفيذ الموازنات التقديرية شهريا و ريع سنويا
- الاشراف على ترحيل القيود لليومية الى دفتر الاستاذ العام و المساعد و اعتماد
النتائج.
- اعداد القوائم المالية المجمعة و التحليلية بالاشتراك مع المدير المالى (
ميزان المراجعة – حساب التشغيل– ح ارباح و خسائر – قائمة التدفق النقدى –
الميزانية العمومية – الحسابات التحليلية) و اعداد مركز مالى للشركة نصف سنوب هو
المسؤل بأن يكون الاغلاق لكل شهر من ‎1 الى ‎15 بالشهر الذى يليه كحد اقصى و هذا
معناه عدم التأخير نهائيا بالادخالات و متابعة الادارات المعنية بخصوص هذا الشأن.
- متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية ومتابعة موازنة المبيعات و اعداد تقرير المبيعات
الفعلية و المستهدف و معدلات البيع ودراسات التكلفة و الاسعار و ربحية كل منتج
شهريا و عمل التحليل اللازم للعمل على تطوير سبل خفض التكلفة وزيادة الانتاج و
اعتماد النتائج من السيد المدير المالى.
- تنفيذ السياسات المالية للشركة فى المشتريات ، الاصول الثابتة ، المخازن ،
الصرف و التوريد.
- اعداد قوائم التدفق النقدى المقدر بالطريقة المباشرة بداية كل شهر من يوم ‎25
الى يوم ‎30 بنهاية كل شهر للشهر الذى يليه و عرضها على السيد المدير المالى و
مناقشته بها و متابعتها لبيان المستحق السداد الشهر القادم و حجم الموارد المالية
المتاحة.
- مراقبة اعمال التحصيل مع المندوبين و اعمار الديون للعملاء و مراجعة السقف
الائتمانى للعميل و اعداد تقرير شهرى بالمستحقات الواجبة السداد للشركة و لم يتم
تحصيلها.
- مراجعة الفواتير الخاصة بالعملاء و عقود التوريد و الفواتير الخاصة بالموردين
و سياسات منح الائتمان و الشراء الآجل و كل ما يتعلق من ابرام و تنفيذ عقود
بالمعاملات المالية و البنوك و مذكرات التسوية و التنسيق مع المدير المالى فى
مراجعة الرواتب وصرفها.
- تحديد الايرادات الخاصة بكل فرع من فروع الايرادات و كل منتج و مقارنته
بالمستهدف
- تنفيذ سياسات المراقبة و المراجعة الداخلية و الدورة الداخلية الادارية و
المستندية لذلك مثل سياسات المراقبة على النقدية من طرق صرف و توريد وصرف العهد و
الرقابة عليها و سياسات مراجعة و الرقابة على حسابات العملاء و الاصول.
- اعداد التقارير الدورية الشهرية من يوم ‎5 الى ‎10 من كل شهر عن الشهر السابق عن
المحقق من الانتاج و المبيعات و التكلفة و الانحرافات و التوصيات و اى عقبات او
مشاكل تظهر فى سير العمل و كيفية معالجتها بالأضافة لأى تقارير خاصة تطلبها
الادارة بشكل معين لتساعد فى اتخاذ القرارات تحت اشراف السيد المدير المالى.